Ändring av värderingstidpunkt för Aktie-Ansvar Sverige och Aktie-Ansvar Europa
Fr.o.m den 15:e september 2025 ändrar Aktie-Ansvar värderingstidpunkt för fonderna Aktie-Ansvar Sverige (andelsklass A med ISIN SE0000735789 och andelsklass B med ISIN SE0009439722) och Aktie-Ansvar Europa (ISIN SE0000735797). Idag värderas båda fonderna dagligen per kl. 16:00 (T+0). Fr.o.m den 15:e september kommer fonderna att värderas utifrån slutkurser (EOD), vilket innebär att beräkning av fondandelsvärdet kommer att genomföras först på morgon/förmiddag nästföljande arbetsdag (T+1).
Ovanstående förändring medför att publicering av beräknade andelskurser framöver kommer att ske vid en senare tidpunkt än idag. Publicering av andelskurser kommer då att ske på förmiddag nästa arbetsdag efter transaktionsdagen (T+1).
Ingen förändring sker av bryttid för fondhandelsorder eller likvid vid andelsköp. Ingen förändring sker heller av bryttid för fondhandelsorder vid andelsinlösen. Vid andelsinlösen utbetalas likvid från fondbolaget precis som tidigare närmast följande bankdag efter transaktionsdagen (T+1). Fondbolaget kommer att bekräfta genomförd fondandelshandel efter att NAV-kurser har fastställts under morgonen/förmiddagen dagen efter transaktionsdagen (T+1).
Fredagen den 12:e september 2025 är den sista dagen då beräkning av andelsvärdet sker enligt de tidigare rutinerna (kl. 16:00). Andelskurserna för den 12:e september kommer att publiceras enligt tidigare rutiner den 12:e september ca kl. 17:00. Måndagen den 15:e september kommer beräkning av andelskurser ske enligt de nya rutinerna, vilket innebär att andelskurserna beräknas och publiceras först under morgonen/förmiddagen den 16:e september.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta Aktie-Ansvar. Mail: info@aktieansvar.se Tel: 08-588 811 00.
