Fakta om Avkastningsfonden


Morningstar Quicktake® Report \| Översikt \| 19/5/2012	Utskrift
Aktie-Ansvar Avkastningsfond

Översikt

Morningstar Kategori™	Ränte - SEK penningmarknad	Morningstar Rating™
Senaste NAV	105.72 SEK	Valuta	SEK
Fondförmögenhet (milj)	1744.12 SEK	Kursförändring en dag	- SEK
PPM-nummer	308908	Avkastning sedan årsskiftet	1.2 %


Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Ränte - SEK penningmarknad, sedan 2012-04-30

Fondens utveckling



	Värdet av 1000 i vald valuta (SEK)

Fond: Aktie-Ansvar Avkastningsfond Index: Citi SEK EuroDep 3 Mon	05/18/2012

Tidsperiod	Index	Valuta

Årlig avkastning %				Fond	+/-Kategori	+/-Index
I år	1.2	0.3	0.3
2011	2.0	-0.1	-0.2
2010	0.4	-0.1	-0.2
2009	1.7	-0.1	0.5

Avkastning %		SEK
1 dag	-
1 vecka	0.1
1 månad	0.3
6 månader	1.5
1 år	2.5
3 år medel	1.4

Placeringsinriktning

Fonden är en kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av svenska staten, bostadsinstitut samt företagscertifikat med mycket god kreditvärdighet (lägst K1-rating). Fonden avser att placera mer än 35 procent av dess medel i skuldförbindelser utgivna eller garanterade av svenska staten. Fondens medel kan placeras i penningmarknadsinstrument (statsskuldväxlar, bankcertifikat etc.), i räntebärande fondpapper (obligationer etc.), på konto i kreditinstitut och, i syfteatt effektivisera förvaltningen, i derivatinstrument (optioner, terminer, warrantsetc.). Fondens innehavda värdepappers genomsnittliga löptid ska ej överstigaett år (360 dagar). Målsättningen är att avkastningen klart ska överträffa räntan på ett motsvarande bankkonto.

Fondens fördelning av innehav

Nyckeltal räntepapper
Snittränta	-
Justerad löptid	-
Snitt kreditkvalitet	-

3 största regioner	%
Data saknas

3 största branscher	%
Data saknas

Fördelning %

5 största innehav

Ränta < 1år

33.2

Swedbank Hyp 140417	11.5
Vasakronan Ab, Stockholm FRN	8.1
Seb Bolan Ab 4.25%	6.1
Lfhypotek Rb 345 130318	5.7
Sbab Bk Ab FRN	5.7

Aktier

Ränta > 1år

66.8

Övrigt

Baserat på rapport från 03/31/2012

Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
			Bolagsstorlek Stora
			Medelstora
			Små
Värde	Mix	Tillväxt
Aktievärdering

Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
			Kreditkvalitet



Räntekänslighet

Fondfakta

Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp	500 SEK
Minsta nyinsättning	500 SEK
Minsta månadssparande	500 SEK

Ansvarig förvaltare
Namn	Stefan Carlenius
Förvaltat fonden sedan	1992-01-01

Avgifter
Köp	-
Sälj	-

Årlig avgift
Förvaltningsavgift	0.60 %
Resultatbaserad avgift (max)	-

Kontaktinformation
Fondbolag	Aktie-Ansvar
Tel.	08-588 811 00
Adress	Box 55659 SE-102 15 Stockholm SWE
Hemsida	www.aktieansvar.se